「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務是奧盛資產管理有限公司 (奧盛資產管理)所提供的其中一種資產管理服務。

奧盛資產管理以類似投資策略 (註1) 管理的其中一個全權委託投資組合帳戶 (該組合) 過往表現 (註2,3)。該組合在 2017 年12 月時開立。該組合以 2017 年12 月31 日 (收市價) 至 2022 年3 月 31日 (收市價)比較的總回報為 2.25%。總回報是指淨回報, 即該數字已扣除期內收取(如有)的交易費用,管理費及表現費:

備註:

1.  類似投資策略是指該組合根據市場及技術分析後可選擇由美元, 港元, 或其他主要貨幣, 港股, 香港交易所買賣的ETF ,英股,美股各部份組成該組合(但不限制各部份所佔該組合之百分比)。此亦為「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務將會使用的投資及資產配罝策略。奧盛資產管理只提供「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務與風險承擔能力和投資目標相配合之客戶。

2. 此為奧盛資產管理有限公司所管理的其中一個全權委託投資組合帳戶。 全權委託投資組合帳戶管理服務並非基金或集體投資計劃, 所以每個全權委託投資組合帳戶均有其獨立性, 因此就算其使用相類似的投資及資產配罝策略, 不同客戶的投資組合帳戶表現可以並不相同。

3. 過往表現不代表將來表現。過往表現數字並不是暗示、預測或者保證未來任何投資組合的表現結果。任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。投資者在諮詢專業意見前勿作任何決定。

「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務如何運作

「BullRider」 全權委託投資組合帳戶管理服務的獨特之處,是客戶授權操作的資產保留在客戶個人帳戶裡, 以特定的風險水平和投資目標作為設定, 並以提供穩定回報為目標。

當客戶在奧盛資產管理開設 「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務帳戶時, 客戶同時會經奧盛資產管理介紹到我們的經紀商合作夥伴開立全權委託投資組合帳戶(該帳戶)。 該帳戶會授權奧盛資產管理為其作投資管理。奧盛資產管理將通過該帳戶為客戶的投資組合進行交易,保管和清算。客戶能直接在該帳戶接收到詳盡結單,包括已進行的交易、持股以及現金結餘。帳戶狀況一目了然。

該帳戶只能從客戶同名的銀行帳戶進行資金進出, 及只能從客戶在其他經紀商同名的帳戶進行股票轉移, 提供更好的保障。

我們的經紀商合作夥伴是全球其中一位最大的電子交易商。 奧盛資產管理對我們的經紀商合作夥伴進行了廣泛的盡職調查,並選擇它作為「BullRider」 全權委託投資組合帳戶管理服務的經紀商合作夥伴。我們的經紀商合作夥伴獲得香港證券及期貨事務監察委員會認可進行第1類受規管活動(證券交易)。

按此查看更多帳戶透明度資訊

「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務的開戶金額為港幣八十萬元。

「BullRider」全權委託投資組合帳戶管理服務如何收費

交易費用

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經紀商合作夥伴收取(或代政府, 交易所或其他機構收取)

包括但不限於月費、手續費、交易費、清算和結算費、交易征費和印花稅。具體征費可向我們的經紀商合作夥伴查詢

管理費

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經紀商合作夥伴代奧盛資產管理每季度按比例由客戶賬戶直接收取, 每年總費用為整體管理資金的 0.3% 。

表現費*

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奧盛資產管理將根據表現指標向客戶收取整體結算時 0.5% 或 1% 的表現費。*不達相關表現指標奧盛資產管理不收取表現費。

奧盛資產管理將向客戶收取按整體管理資金每年 0.3%(在每季度按比例收取)的管理費用,該費用將根據客戶帳戶從首次配置之日起的投資組合凈值計算並由經紀商合作夥伴代奧盛資產管理由客戶帳戶直接收取。

另外, 奧盛資產將根據表現收取表現費。

情況1: 每年結算時如客戶整體回報超過 5.5%, 奧盛資產管理將另外向客戶收取整體結算時的金額每年 0.5%的表現費用。

情況2: 每年結算時如客戶整體回報超過 10%, 奧盛資產管理將另外向客戶收取整體結算時的金額每年 1%的表現費用。

表現費收取並不會重疊, 即表現費用我們只收取情況 1 或 2 其中之一。不達標奧盛資產管理不收取表現費。

除管理費用(經紀商合作夥伴代奧盛資產管理由客戶賬戶直接收取)及表現費用外, 客戶需要向我們的經紀商合作夥伴支付相關交易費用,包括但不限於月費、手續費、交易費、清算和結算費、交易征費和印花稅。具體征費可向我們的經紀商合作夥伴查詢。